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聯博投信通知，「聯博境外系列基金(NN/ED)」自2022年8月起(將於2022年9月收到配息)進行貨幣避險級別配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2022年8月份起配息(2022年9月初收到配息)。
(舉例聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(EDC5)：2022年9月入帳的配息款採用最新配息金額0.7174，原2022年8月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.7835)
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聯博-全球多元收益基金 |
聯博-美國成長基金 |
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基金/級別 |
ED月配南非幣避險級別(EDC5) |
AD月配南非幣避險級別(NNC5) |
AD月配南非幣避險級別(NNA6) |
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最新配息金額 |
0.7174 |
0.6390 |
0.9770 |
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原先配息金額 |
0.7835 |
0.6931 |
1.2725 |
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調整金額 |
-0.0661 |
-0.0541 |
-0.2955 |
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聯博-美國收益基金 |
聯博-亞洲股票基金 |
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基金/級別 |
AA(穩定月配)南非幣避險級別(NN84) |
EA(穩定月配)南非幣避險級別(ED84) |
AD月配南非幣避險級別(NN94) |
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最新配息金額 |
0.5920 |
0.6818 |
0.5400 |
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原先配息金額 |
0.6528 |
0.7518 |
0.6911 |
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調整金額 |
-0.0608 |
-0.0700 |
-0.1511 |
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聯博-中國優化波動股票基金 |
聯博-新興市場債券基金 |
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基金/級別 |
AD月配南非幣避險級別(NN93) |
AA(穩定月配)南非幣避險級別(NN82) |
EA(穩定月配)南非幣避險級別(ED82) |
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最新配息金額 |
0.5759 |
0.5136 |
0.6116 |
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原先配息金額 |
0.7046 |
0.6250 |
0.7453 |
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調整金額 |
-0.1287 |
-0.1114 |
-0.1337 |
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聯博-新興市場多元收益基金 |
聯博-全球非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
ED月配南非幣避險級別(EDD8) |
AD月配南非幣避險級別(NND8) |
AA(穩定月配)南非幣避險級別(NN83) |
EA(穩定月配)南非幣避險級別(ED83) |
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最新配息金額 |
0.5312 |
0.5380 |
0.5852 |
0.7657 |
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原先配息金額 |
0.6677 |
0.6599 |
0.6599 |
0.8636 |
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調整金額 |
-0.1365 |
-0.1219 |
-0.0747 |
-0.0979 |
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聯博-全球價值型基金 |
聯博-優化波動股票基金 |
聯博-房貸收益基金 |
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基金/級別 |
AAD月配南非幣避險級別(NN95) |
ED月配南非幣避險級別(EDD7) |
AD月配南非幣避險級別(NND7) |
AA(穩定月配)南非幣避險級別(NN85) |
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最新配息金額 |
0.5082 |
0.6057 |
0.7263 |
0.5765 |
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原先配息金額 |
0.6295 |
0.7139 |
0.8393 |
0.6449 |
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調整金額 |
-0.1213 |
-0.1082 |
-0.1130 |
-0.0684 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
