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摩根投信通知，「摩根新興市場非投資等級債券基金(1434/1435)」將合併至存續基金「摩根亞洲總合非投資等級債券基金(1437/1438)」。
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消滅基金代碼 |
消滅基金名稱 |
存續基金代碼 |
存續基金名稱 |
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1434 |
摩根新興市場非投資等級債券基金月配息 |
1437 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金配息型 |
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1435 |
摩根新興市場非投資等級債券基金累積型 |
1438 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金累積型 |
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消滅基金經理費 |
1.35% |
存續基金經理費 |
1.5% |
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消滅基金保管費 |
0.26% |
存續基金保管費 |
0.23% |
本行相關作業時程如下：
1.合併基準日為2023年9月22日。
2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、轉入、定期(不)定額申請。
3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2023年9月20日。若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。
4.最後贖回及轉出交易日為2023年9月20日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
