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依據施羅德投信提供之合併確認單，已於2023年11月17日進行合併完成，並依等值金額按淨值比例轉入。 消滅基 金代碼 消滅基金名稱 存續基 金代碼 存續基金名稱 合併轉換比率 PP05 施羅德環球歐洲股票（歐元）Ａ１－累積基金 PPF5 施羅德環球永續價值股票（歐元避險）Ａ１－累積基金 0.211073 PP77 施羅德環球歐洲股票（美元避險）Ａ１－累積基金 PPF3 施羅德環球永續價值股票（美元）Ａ１－累積基金 0.348397 PP78 施羅德環球歐洲股票（美元避險）Ａ１－月配浮動基金 PPF2 施羅德環球永續價值股票（美元）Ａ１－月配浮動 0.226562 PP80 施羅德環球歐洲股票（歐元）Ａ１－季配浮動基金 PPF4 施羅德環球永續價值股票（歐元避險）Ａ１－季配浮動 0.109555 ※消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：轉出單位數x合併轉換比率=轉入單位數 ※合併基準日為2023年11月8日。 ※依據2010年03月08日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報；如原始投資金額無相關紀錄，則按合併後之存續基金於合併基準日之投資現值之20%，計算利息所得。 詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站
