「高盛債券系列基金(AP/BP)」調整配息政策相關事宜，配息政策將自2024年9月份起開始生效(將於2024年10月收到配息)

基金名稱

基金代碼

原息值/單位

調整後息值/單位

高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

AP16

0.68

0.59

高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)

BP16

1.46

1.23

高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

AP22

1.50

1.25

高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

BP22

1.33

1.05

高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

AP38

17.80

15.70

高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

BP36

16.10

14.00

高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)

AP02

0.58

0.51

高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)

BP02

1.27

1.08

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

AP23

1.34

1.31

高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

BP23

1.20

1.12

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

AP56

36.30

28.00

高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

BP56

35.00

26.60

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

AP42

1.54

1.40

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)

AP04

5.38

5.11

高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)

BP42

1.42

1.25

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

AP08

0.60

0.55

高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

BP08

1.21

1.10

高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)

AP55

26.50

26.20

高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

BP55

26.50

24.80