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瀚亞投信來函通知，「瀚亞美國特優級債券基金(AI10)、瀚亞美國優質債券基金(AI11/AI28)、瀚亞美國高收益債券基金(AI12/AI27/AI33/AI34/AI35/AI36/AI37)、瀚亞美國複合收益債券基金(AI24/AI25)、瀚亞優質公司債基金(AI30/AI32)」於2019年09月03日基金淨值計算錯誤，詳如下表：
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基金代碼 |
基金名稱 |
原淨值 |
正確淨值 |
高估/低估 |
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AI10 |
瀚亞美國特優級債券基金配息 |
11.641 |
11.616 |
高估 |
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AI11 |
瀚亞美國優質債券基金配息 |
12.688 |
12.632 |
高估 |
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AI12 |
瀚亞美國高收益債券基金配息 |
9.854 |
9.79 |
高估 |
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AI24 |
瀚亞美國複合收益債券基金 |
14.741 |
14.766 |
低估 |
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AI25 |
瀚亞美國複合收益債券基金配息 |
9.765 |
9.76 |
高估 |
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AI27 |
瀚亞美國高收益債券基金澳幣避險月配級別 |
8.23 |
8.177 |
高估 |
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AI28 |
瀚亞美國優質債券基金澳幣避險月配級別 |
10.123 |
10.092 |
高估 |
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AI30 |
瀚亞優質公司債基金澳幣避險月配 |
10.07 |
10.061 |
高估 |
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AI32 |
瀚亞優質公司債基金南非幣避險穩配Ａｚｄｍｃｌ |
10.947 |
10.948 |
低估 |
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AI33 |
瀚亞美國高收益債券基金南非幣避險月配Ａｚｄｍ |
7.918 |
7.841 |
高估 |
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AI34 |
瀚亞美國高收益債券基金美元穩定月配 |
7.574 |
7.518 |
高估 |
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AI35 |
瀚亞美國高收益債券基金澳幣避險穩定月配 |
7.419 |
7.364 |
高估 |
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AI36 |
瀚亞美國高收益債券基金南非幣避險穩定月配 |
7.626 |
7.534 |
高估 |
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AI37 |
瀚亞美國高收益債券基金紐幣避險穩定月配 |
7.673 |
7.616 |
高估 |
※2019年09月03日若為淨值低估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，瀚亞投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
※2019年09月03日若為淨值高估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，瀚亞投信將進行補足暨調整作業；進行基金贖回、轉出之金額溢額，仍維持以原高估之淨值計算贖回款。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
