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鋒裕匯理投信來函通知「鋒裕匯理基金環球高收益債券(AFE3/AFE4/AFE5/AFE6/AFE7/BFE5/BFE6/BFE7/UFE3)」於2020年08月06日至2020年08月12日基金淨值計算錯誤，更正後之基金淨值如下：
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基金代碼 |
AFE6 |
AFE4 |
AFE7 |
AFE3 |
AFE5 |
UFE3 |
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基金名稱 |
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) |
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元 |
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) |
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 |
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) |
鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 |
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計價幣別 |
ZAR |
EUR |
AUD |
USD |
USD |
USD |
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日期 |
8月6日 |
|||||
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更正前淨值 |
509.59 |
105.59 |
28.56 |
125.05 |
35.94 |
52.34 |
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更正後淨值 |
513.38 |
106.37 |
28.77 |
125.98 |
36.21 |
52.73 |
|
日期 |
8月7日 |
|||||
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更正前淨值 |
509.92 |
106.15 |
28.58 |
125.13 |
35.96 |
52.37 |
|
更正後淨值 |
513.71 |
106.93 |
28.8 |
126.06 |
36.23 |
52.76 |
|
日期 |
8月10日 |
|||||
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更正前淨值 |
510.29 |
106.42 |
28.6 |
125.22 |
35.99 |
52.41 |
|
更正後淨值 |
514.08 |
107.21 |
28.82 |
126.16 |
36.26 |
52.8 |
|
日期 |
8月11日 |
|||||
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更正前淨值 |
511.43 |
106.66 |
28.67 |
125.49 |
36.07 |
52.52 |
|
更正後淨值 |
515.24 |
107.45 |
28.88 |
126.43 |
36.33 |
52.91 |
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日期 |
8月12日 |
|||||
|
更正前淨值 |
511.66 |
106.33 |
28.67 |
125.52 |
36.07 |
52.53 |
|
更正後淨值 |
515.47 |
107.13 |
28.89 |
126.46 |
36.34 |
52.92 |
※2020年08月06日至2020年08月12日為淨值低估，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，鋒裕匯理投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
