《摩根中國A股基金(1441/5407)》於2023年5月25日淨值未更新及受交易影響事宜

摩根投信通知，「摩根中國A股基金(1441/5407)」於2023年5月25日淨值未更新，淨值計算日遞延至5月29日以較低淨值交易，顧客進行基金申購之單位數溢額，不予以追回，基金受益人權益概不受任何影響。顧客進行基金贖回，原應適用5月29日淨值，因5月25日淨值未公布之影響，交易遞延5月30日以較低淨值交易，導致基金短付贖回款，投信公司已於2023年6月30日以現金方式賠償受影響顧客。

更新後之基金淨值如下：

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。