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施羅德投信來函通知，「施羅德環球新興市場收息債券(PPB2/PPB3/PPB5/UPB2/UPB3/UPB5)」調整配息政策，詳如下表：
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基金名稱 |
基金代碼 |
現行配息政策 |
更新 |
新配息政策下第一個配息期間 |
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施羅德環球新興市場收息債券（南非幣避險）Ａ－月配固定（Ｃ） |
PPB2 |
每月配發 7%固定年息±貨幣利差* |
每月配發 6%固定年息±貨幣利差* |
2021年03月(配息付款日:2021年04月 |
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施羅德環球新興市場收息債券（美元）Ａ－月配固定 |
PPB3 |
每月配發 7%固定年息 |
每月配發 6%固定年息 |
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施羅德環球新興市場收息債券（澳幣避險）Ａ－月配固定（Ｃ） |
PPB5 |
每月配發 7%固定年息±貨幣利差* |
每月配發 6%固定年息±貨幣利差* |
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施羅德環球新興市場收息債券（南非幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ） |
UPB2 |
每月配發 7%固定年息±貨幣利差* |
每月配發 6%固定年息±貨幣利差* |
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施羅德環球新興市場收息債券（美元）Ｕ－月配固定 |
UPB3 |
每月配發 7%固定年息 |
每月配發 6%固定年息 |
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施羅德環球新興市場收息債券（澳幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ） |
UPB5 |
每月配發 7%固定年息±貨幣利差* |
每月配發 6%固定年息±貨幣利差* |
*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
