《富達全球多重資產收益基金(AAE9/AAF1/AAF2/AAF3)、富達全球成長與收益基金(AA81)、富達全球優勢產業基金(AA90)、富達東協基金A股累計澳幣避險(AAE1)、富達太平洋基金A股累計澳幣避險(AAE2)》數項重要變更、基金合併及清算事宜

富達投信通知，「富達全球多重資產收益基金(AAE9/AAF1/AAF2/AAF3)、富達全球成長與收益基金(AA81)、富達全球優勢產業基金(AA90)、富達東協基金A股累計澳幣避險(AAE1)、富達太平洋基金A股累計澳幣避險(AAE2)」數項重要變更、基金合併及清算事宜，詳細說明如下:

• 一、自2019年10月28日起，Geode Capital Management LLC 將被增列為「富達全球多重資產收益基金(AAE9/AAF1/AAF2/AAF3)」及「富達全球成長與收益基金(AA81)」之次投資經理人，得管理此兩檔基金的部分資產。

   

• 二、基金合併事宜

  所經理之「富達全球優勢產業基金(AA90)」將合併至「Fidelity Funds-FIRST All Country World Fund (未代銷)」，並以「Fidelity Funds-FIRST All Country World Fund (未代銷)」為存續基金。

• 消滅基金代碼	消滅基金名稱	存續基金代碼	存續基金名稱
  AA90	富達全球優勢產業基金	未代銷	Fidelity Funds-FIRST All Country World Fund

   

  本行相關作業時程如下：

  1. 合併基準日為2019年12月16日。

  2. 即日起不受理賣出再買進、預約交易、申購、轉入及定期(不)定額申請。

  3. 既有定期(不)定額之最後扣款日為2019年12月06日，因存續基金未經金管會核准於國內募集銷售，爰不得受理投資人申購，故消滅基金自合併生效日起終止在國內募集銷售(包括定期定額或定期不定額均將終止扣款)。

  4. 最後贖回及轉出交易為2019年12月06日。若未於最後交易截止日前辦理贖回或轉入其他基金，將於合併基準日併入存續基金。

          將寄發顧客通知信，同時揭露於本行網頁、基金對帳單以供顧客查詢，若遇顧客詢問，請委婉告知。

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• 三、「富達東協基金A股累計澳幣避險(AAE1)」及「富達太平洋基金A股累計澳幣避險(AAE2)」由於資產規模過小，謹訂於2020年1月14日為此二類別基金之清算基準日，相關說明如下：
•     (1) 2019年09月13日(含)起不受理新申購、轉入。

    (2) 2020年01月13日(含)為最後買回及轉申購申請截止日。

    (3) 2020年01月14日為清算基準日。

基金清算分配時間及款項將以基金公司實際作業為主，詳情請洽分行理財專員。