《貝萊德亞洲高收益債券基金累積新台幣(5004/5005/6101/6102)》於2018年10月17日至2018年11月1日基金淨值錯誤更正事宜

貝萊德投信通知，「貝萊德亞洲高收益債券基金累積新台幣(5004/5005/6101/6102)」於2018年10月17日至2018年11月1日發生淨值高估，使顧客基金申購/轉入之單位數短少情形，已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響;基金贖回/轉出交易因所分配之金額會較正確價格計算所應分配到之金額為多，而有溢額之顧客則不予追回。