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野村投信通知，「高盛債券系列基金(AP/BP)」自2023年3月起(將於2023年4月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2023年3月份起配息(2023年4月初收到配息)。
(舉例高盛新興市場債券基金(AP38)：2023年4月入帳的配息款採用最新配息25.30，原2023年3月入帳的配息款仍採用原先配息31.70)
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基金名稱 |
基金代碼 |
原息值/單位 |
調整後息值/單位 |
調整差額 |
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高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) |
AP38 |
31.70 |
25.30 |
-6.40 |
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高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) |
BP36 |
29.60 |
23.00 |
-6.60 |
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高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) |
AP56 |
53.50 |
50.00 |
-3.50 |
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高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) |
BP56 |
53.10 |
48.20 |
-4.90 |
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高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) |
AP60 |
56.42 |
55.00 |
-1.42 |
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高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) |
BP60 |
56.42 |
53.50 |
-2.92 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
