柏瑞投信通知,天利英國系列基金股東會決議通過「天利投資專業基金-天利全球股票收入基金及天利投資基金-美國小型公司股票基金」於合併生效日2018年11月24日移轉併入至未經金管會核備之「天利(盧森堡)系列基金(UU)」,合併後存續基金僅限贖回交易。
受影響基金如下:
| 消滅基金代碼 | 消滅基金 | 存續基金代碼 | 存續基金 |
|---|---|---|---|
| UV05 | 天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) | UU27(在台未核備) | Threadneedle (Lux) - Global Equity Income |
| UV08 | 天利美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) | UU28(在台未核備) | Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies |
上述合併事宜已於2018年11月28日進行合併完成,並依等值金額按淨值比例轉入。
※有鑑於自2018年8月31日起,天利基金已屬未核准之境外基金,柏瑞投信將無法繼續以總代理人之身分提供未經核准基金之即時或完整資訊,包括公開說明書、投資人須知、月報等資訊,台灣有關法律提供的保障也不再適用,為顧及投資人權益,建議盡速贖回天利基金。