《安本環球系列基金(GG)》修訂公開說明書

安本投顧通知，「安本環球系列基金(GG)」修訂公開說明書，相關變更事項如下:

ㄧ、增加多檔基金的中國大陸證券投資部位

自 2018 年 11 月 26 日起，為了讓基金管理更具彈性，將修訂其投資政策，以反映對於這類證券投資部位的增加，「安本環球新興市場股票基金(GG28)、安本環球亞太股票基金(GG02)、安本環球亞洲小型公司基金(GG33)與安本環球亞洲地產股票基金(GG37)」對於中國大陸證券的最高投資部位也將從基金資產的 10% 增加到 30%，但各基金最多只有淨資產的 10% 會直接投資在中國大陸股票，因此「基金透過可用的QFII 和 RQFII 配額、滬港通及深港通計劃或透過任何其他可用方式，可最多將30%的淨資產投資於中國大陸證券與股票相關證券，但直接投資最多只能達淨資產的10%」。此一變更不會影響前述基金的投資目標，也不會影響建議持有期間或風險狀況。

二、變更申購與贖回交割天數

自 2018 年 12 月 10 日起，申購與贖回的交割天數將改為三個營業日。

三、適用於避險股份類別轉換相關的特殊交易限制

自 2018 年 11 月 26 日起，限制任一避險股份類別在任一交易日中的總轉換價值，不得高於該避險股份類別淨資產的10%，以將遠期匯率變動對既有股東貨幣避險的影響降低至最低，並確保在遠期匯率高波動的情況下，能公平對待所有股東。就超出前述限制（亦即股份類別淨資產的10%）的部份，將按比例延到下一個交易日交易。換言之，當所有股東提出的轉換申請超過該避險股份類別淨資產總合 10% 時，交易當日所處理每名股東的股份數量超過10%的部份，將會被等比例的執行。

此限制將會影響在相同基金內從非避險股份類別轉換到避險股份類別、從避險股份類別轉換到非避險股份類別，以及從避險股份類別轉換到另一個避險股份類別之轉換交易。

上述相關內容之修改將反映於2018年10月份生效之公開說明書，詳情請至基金公司網站查詢。