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富達投信通知，「富達基金-新興亞洲基金(Ａ股累計歐元)(AA93)、富達基金-拉丁美洲基金(Ａ股美元)(AA41)、富達基金-世界基金(Ａ股歐元)(AA56)、富達基金-全球科技基金(Ａ股歐元)(AA60)、富達基金-永續發展消費品牌基金(Ａ股歐元)(AA64)、富達基金-永續發展全球健康護理基金(Ａ股歐元)(AA66)、富達基金-全球工業基金(Ａ股歐元)(AA67)、富達基金-新興市場債券基金(Ａ股月配息歐元)(AA87)、富達基金-全球入息基金(Ａ股【Ｆ１穩定月配息】美元)(AAB8)」於2022年11月10日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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基金類股名稱 |
基金代號 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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富達基金-新興亞洲基金(Ａ股累計歐元) |
AA93 |
27.38 |
26.99 |
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富達基金-拉丁美洲基金(Ａ股美元) |
AA41 |
29.41 |
28.98 |
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富達基金-世界基金(Ａ股歐元) |
AA56 |
32.78 |
32.53 |
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富達基金-全球科技基金(Ａ股歐元) |
AA60 |
46.08 |
45.64 |
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富達基金-永續發展消費品牌基金(Ａ股歐元) |
AA64 |
73.24 |
72.80 |
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富達基金-永續發展全球健康護理基金(Ａ股歐元) |
AA66 |
66.96 |
66.33 |
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富達基金-全球工業基金(Ａ股歐元) |
AA67 |
80.89 |
80.35 |
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富達基金-新興市場債券基金(Ａ股月配息歐元) |
AA87 |
8.751 |
8.621 |
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富達基金-全球入息基金(Ａ股【Ｆ１穩定月配息】美元) |
AAB8 |
15.53 |
15.69 |
※2022年11月10日為淨值錯誤之情形：
若為基金淨值低估，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回，顧客進行基金贖回、轉出之金額發生短少情形，富達投信已進行補足暨調整作業。
若為基金淨值高估，顧客進行基金贖回、轉出之款項溢額，不予以追回，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，富達投信已進行補足暨調整作業。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
