讀取中
讀取中
安聯投信通知，「安聯美國短年期非投資等級債券基金(2536/2537/6018/6019/7536/8519/8520)」於2025年8月1日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
|
基金代號 |
基金類股名稱 |
更正前之淨值 |
更正後之淨值 |
|
2536 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金Ｂ類型月配息新臺幣 |
7.5279 |
7.3303 |
|
2537 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金Ａ類型累積新臺幣 |
10.3092 |
10.0386 |
|
6018 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金Ｂ類型月配息美元 |
7.7607 |
7.5576 |
|
6019 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金Ｂ類型月配息人民幣 |
7.5021 |
7.3053 |
|
7536 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金Ｎ類型月配息新臺幣 |
7.5278 |
7.3302 |
|
8519 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金Ｎ類型月配息人民幣 |
7.5095 |
7.3125 |
|
8520 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金Ｎ類型月配息美元 |
7.7621 |
7.5590 |
※2025年8月1日為淨值高估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，安聯投信將進行補足暨調整作業；顧客進行基金贖回、轉出之交易，因前述交易尚未屆付款日，安聯投信將以更正後淨值計算買回款項進行付款。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
