《瀚亞投資系列基金(AI)》更新公開說明書事宜

瀚亞投信來函通知，「瀚亞投資系列基金(AI)」自2022年7月1日起更新公開說明書，相關內容如下：

1. 1.修訂第1.5節「由SIVAC支付之收費及費用」：將投資管理費用與公開說明書新附錄十交叉引用，列出須支付投資經理之最高費用，並納入新1.5.3節「營運與服務費用」。
2. 2.行政費由分銷費取代，於附錄十「收費與費用匯總」交叉引用。修訂1.5.4節「其他費用」以闡明不包括在營運和服務費用中之費用。
3. 3.新增附錄三「風險考量」包含與俄羅斯入侵烏克蘭相關部分。
4. 4.更新附錄三「風險考量」及附錄五「風險管理」中有關現金抵押品再投資部分。
5. 5.新增附錄三「風險考量」及附錄五「風險管理」UCITS使用證券借貸交易相關部分。
6. 6.新增附錄十「收費與費用彙總」。

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。