《摩根基金-新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/CCG3)》之流動資產移轉併入《摩根基金-新興歐洲股票II基金》相關作業事宜

摩根投信來函通知，「摩根基金-新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/CCG3)」之流動資產移轉併入「摩根基金-新興歐洲股票II基金」相關作業事宜。

相關說明如下：

一、「摩根基金-新興歐洲股票基金」受俄烏危機影響，自2022年3月1日(註)起暫停受理交易，現鑒於  俄烏戰事延宕，基於投資人權益考量，境外基金董事會決議將「摩根基金-新興歐洲股票基金」的資產於 2023年2月17日轉換分割為以下兩檔子基金：

(一)「摩根基金-新興歐洲股票基金」

非流動資產部位（因受制裁而無法交易的資產，例如俄羅斯證券）

註：本基金自2022年2月28日(含)起暫停計算基金淨值，本行自2022年3月1日(含)起全面暫停本基金交易。

(二)「摩根基金-新興歐洲股票II基金」(新成立)

流動資產部位（從「摩根基金-新興歐洲股票基金」移出之可交易資產）

二、基金分割後，投資成本將按「摩根基金-新興歐洲股票基金」2022年2月25日之流動資產與非流動資產之比例進行拆分轉換；亦即，37.63%分拆轉入至「摩根基金-新興歐洲股票II基金」，而62.37%之投資成本保留在「摩根基金-新興歐洲股票基金」。投資人在「摩根基金-新興歐洲股票II基金」取得之新單位數，將等同於其原先在「摩根基金-新興歐洲股票基金」持有之同樣股份級別之單位數。

註：本次作業所產生之轉換交易紀錄，係屬拆分轉換，將不認列於當年度海外所得。

三、自2023年2月20日起，開放受理「摩根基金-新興歐洲股票II基金」贖回或轉出交易，不包含申購及轉入交易，若日後開放將另行公告於本行官網。另再次提醒「摩根基金-新興歐洲股票基金」仍維持暫停受理交易，原申請定期(不)定額之顧客，亦將不再繼續扣款投資。