《天利投資基金系列》修訂公開說明書

柏瑞投信通知，「天利投資基金系列(Threadneedle Investment Funds ICVC)」修訂公開說明書，基金名稱及內容修訂如下：

本基金修訂公開說明書，支付予次保管機構Citibank N.A.之最高費率從0.38% 調整為0.44%。

此係因兩個新國家的保管帳戶費率而使次保管機構有權收取之新費用，該等保管費率高於保管契約中原所涵蓋國家的保管帳戶費率。

境外基金管理機構確認，提高應付次保管機構之最高費率係本基金之「交易成本」或「營業成本」，而非存託機構(保管機構)及/或次保管機構之報酬。基此，其並非提高應付存託機構(保管機構)及/或次保管機構之報酬。

最新公開說明書，請至境外基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。