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各位長官及同仁大家好：
聯博投信通知，「聯博亞太多重資產基金(4012)、聯博債券收益組合基金(5808/5812)、聯博多元資產收益組合基金(5802/5806/4021/5823/5824/5825/5828/9410/9504/9502/9505/9506)、聯博全球非投資等級債券基金(5813/5816/9513/9516/5830)、聯博歐洲多重資產基金(4014/5818/5817)、聯博新興亞洲收益基金(5820)、聯博美國非投資等級債券基金(5822)、聯博美國多重資產收益基金(4026/5835/4027/5836/5837/9426/9535)、聯博美國成長入息基金(4025/5832/5833/9425/9532)」自2023年1月起(將於2023年2月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2023年1月份起配息(2023年2月初收到配息)。
(舉例聯博亞太多重資產基金(4012)：2023年2月入帳的配息款採用最新配息金額0.0298，原2023年1月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0314)
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聯博亞太多重資產基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ類型新臺幣(4012) |
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最新配息金額 |
0.0298 |
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原先配息金額 |
0.0314 |
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調整金額 |
-0.0016 |
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聯博債券收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ人民幣(5808) |
ＡＡ南非幣(5812) |
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最新配息金額 |
0.0485 |
0.0768 |
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原先配息金額 |
0.0520 |
0.0719 |
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調整金額 |
-0.0035 |
0.0049 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ類型人民幣(5802) |
ＡＤ類型南非幣(5806) |
ＡＩ類型新臺幣(4021) |
ＡＩ類型美元(5823) |
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最新配息金額 |
0.0611 |
0.0957 |
0.0565 |
0.0850 |
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原先配息金額 |
0.0656 |
0.0894 |
0.0583 |
0.0928 |
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調整金額 |
-0.0045 |
0.0063 |
-0.0018 |
-0.0078 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＩ類型人民幣(5824) |
ＡＩ類型澳幣(5825) |
ＡＩ類型南非幣(5828) |
Ｎ類型新臺幣(9410) |
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最新配息金額 |
0.0823 |
0.0733 |
0.1216 |
0.0811 |
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原先配息金額 |
0.0932 |
0.0810 |
0.1259 |
0.0837 |
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調整金額 |
-0.0109 |
-0.0077 |
-0.0043 |
-0.0026 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
Ｎ類型美元(9504) |
Ｎ類型人民幣(9502) |
Ｎ類型澳幣(9505) |
Ｎ類型南非幣(9506) |
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最新配息金額 |
0.1207 |
0.1019 |
0.0878 |
0.1243 |
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原先配息金額 |
0.1317 |
0.1155 |
0.0970 |
0.1286 |
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調整金額 |
-0.0110 |
-0.0136 |
-0.0092 |
-0.0043 |
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聯博全球非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
ＴＡ類型人民幣(5813) |
ＴＡ類型南非幣(5816) |
Ｎ類型人民幣(9513) |
Ｎ類型南非幣(9516) |
ＴＴ類型人民幣(5830) |
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最新配息金額 |
0.0690 |
0.0940 |
0.0935 |
0.1210 |
0.0819 |
|
原先配息金額 |
0.0721 |
0.0899 |
0.0977 |
0.1158 |
0.0869 |
|
調整金額 |
-0.0031 |
0.0041 |
-0.0042 |
0.0052 |
-0.005 |
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聯博歐洲多重資產基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ類型新臺幣(4014) |
ＡＤ類型美元(5818) |
ＡＤ類型人民幣(5817) |
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最新配息金額 |
0.0316 |
0.0761 |
0.0709 |
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原先配息金額 |
0.0353 |
0.0855 |
0.0837 |
|
調整金額 |
-0.0037 |
-0.0094 |
-0.0128 |
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聯博新興亞洲收益基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型人民幣(5820) |
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最新配息金額 |
0.0526 |
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原先配息金額 |
0.0563 |
|
調整金額 |
-0.0037 |
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聯博美國非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型人民幣(5822) |
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最新配息金額 |
0.0678 |
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原先配息金額 |
0.0720 |
|
調整金額 |
-0.0042 |
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聯博美國多重資產收益基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ類型新臺幣(4026) |
ＡＤ類型美元(5835) |
ＡＩ類型新臺幣(4027) |
ＡＩ類型美元(5836) |
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最新配息金額 |
0.0346 |
0.0515 |
0.0653 |
0.0972 |
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原先配息金額 |
0.0373 |
0.0560 |
0.0711 |
0.1067 |
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調整金額 |
-0.0027 |
-0.0045 |
-0.0058 |
-0.0095 |
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聯博美國多重資產收益基金 |
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基金/級別 |
ＡＩ類型人民幣(5837) |
Ｎ類型新臺幣(9426) |
Ｎ類型美元 (9535) |
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最新配息金額 |
0.0947 |
0.0653 |
0.0972 |
|
原先配息金額 |
0.1081 |
0.0711 |
0.1067 |
|
調整金額 |
-0.0134 |
-0.0058 |
-0.0095 |
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聯博美國成長入息基金 |
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基金/級別 |
ＡＩ類型新臺幣(4025) |
ＡＩ類型美元(5832) |
ＡＩ類型人民幣(5833) |
Ｎ類型新臺幣(9425) |
Ｎ類型美元(9532) |
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最新配息金額 |
0.0555 |
0.0774 |
0.0750 |
0.0533 |
0.0730 |
|
原先配息金額 |
0.0616 |
0.0880 |
0.0895 |
0.0591 |
0.0830 |
|
調整金額 |
-0.0061 |
-0.0106 |
-0.0145 |
-0.0058 |
-0.0100 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
