《統一大中華中小基金(1219/6218/6219)》於2024年08月15日至2024年9月13日基金淨值錯誤更正事宜

日期/級別

更正前淨值

更正後淨值

台幣(1219)

美元(6219)

人民幣(6218)

台幣(1219)

美元(6219)

人民幣(6218)

2024/8/15

24.19

15.63

17.82

24.31

15.71

17.90

2024/8/16

24.97

16.15

18.42

25.09

16.23

18.51

2024/8/19

25.03

16.31

18.53

25.15

16.39

18.62

2024/8/20

25.04

16.34

18.57

25.16

16.42

18.66

2024/8/21

25.01

16.35

18.56

25.14

16.43

18.65

2024/8/22

24.95

16.29

18.51

25.07

16.38

18.60

2024/8/23

25.39

16.58

18.83

25.52

16.66

18.92

2024/8/26

24.91

16.34

18.52

25.04

16.43

18.61

2024/8/27

25.21

16.48

18.70

25.34

16.57

18.79

2024/8/28

25.13

16.42

18.62

25.25

16.50

18.71

2024/8/29

24.84

16.26

18.39

24.97

16.34

18.49

2024/8/30

25.14

16.43

18.53

25.26

16.51

18.63

2024/9/2

24.75

16.14

18.26

24.88

16.22

18.35

2024/9/3

24.24

15.78

17.87

24.36

15.86

17.97

2024/9/4

23.47

15.22

17.23

23.58

15.30

17.32

2024/9/5

23.30

15.17

17.13

23.41

15.24

17.22

2024/9/6

23.00

15.04

16.96

23.12

15.12

17.05

2024/9/9

23.11

15.04

17.03

23.23

15.11

17.11

2024/9/10

23.04

14.95

16.95

23.15

15.02

17.03

2024/9/11

23.49

15.28

17.29

23.61

15.35

17.37

2024/9/12

24.26

15.77

17.87

24.38

15.84

17.96

2024/9/13

24.36

15.90

17.95

24.48

15.97

18.03