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鋒裕匯理投信來函，通知「鋒裕匯理境外系列基金(AF/BF/UF/IF/TF)」部分基金級別，自2023年4月14日起，修改投資政策、基金更名及行政費用變更。
調整內容如下:
(一)投資政策修訂:
1.鋒裕匯理基金美國鋒裕股票(AFF6/AFF7/UFF6):將其將投資於以美國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在美國進行之公司所發行的股票之最低比例從其淨資產之50%提高至67%。
2.鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票(AFD2/AFD3/AFD4/BFD2/BFD4/UFD2/UFD3/UFD4):將對非ESG評等證券之投資限制在其資產最高10%。允許對其他股票、貨幣市場工具及存款進行輔助性投資。
(二)基金名稱變更：
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基金代碼 |
基金名稱(舊名稱) |
基金名稱(新名稱) |
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AFD2/AFD3/AFD4/BFD2/ BFD4/UFD2/UFD3/UFD4 |
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票(Amundi Funds Sustainable Top European Players) |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票(Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players) |
(三)行政費用變更
子基金之股份級別之行政費將變更如下：
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股份級別 |
現行之行政費(最高) |
新行政費(最高) |
|
I |
0.10% |
0.15% |
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A、B、T、U |
0.20% |
0.23% |
下列子基金名單中之下述股份級別之行政費將變更如下：
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子基金 |
股份級別 |
現行之行政費(最高) |
新行政費(最高) |
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鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票(AFG1/AFG2/BFG1/BFG2/UFG1/UFG2) 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券(AFF8/AFF9/TFF8/TFF9/UFF8/UFF9) |
A、B、T、U |
0.30% |
0.33% |
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鋒裕匯理基金美元短期債券 (AFE9/AFF1/BFE9/IFE9/UFE9) |
I |
0.10% |
0.15% |
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A、B、U |
0.20% |
0.15% |
|
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鋒裕匯理基金新興市場債券(AFC5/AFC6/AFC7/AFC8/AFC9/ AFD1/BFC5/BFC7/BFC8/BFD1/TFC5/TFC6/TFC7/TFC8/ TFD1/UFC5/UFC6/UFC7/UFC8/UFC9/UFD1) |
A、B、T、U |
0.20% |
0.23% |
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
