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富蘭克林投顧通知，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(AE09/AE41/FE41/KK09/KK41/KK56/KK68/KKA8)」於2019年12月31日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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基金類股名稱 |
基金代號 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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新興國家固定收益基金-美元季配息A股 |
KK09 |
11.94 |
11.86 |
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新興國家固定收益基金-美元季配息B股 |
AE09 |
10.18 |
10.11 |
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新興國家固定收益基金-美元月配息A股 |
KK41 |
6.89 |
6.84 |
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新興國家固定收益基金-美元月配息B股 |
AE41 |
6.48 |
6.44 |
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新興國家固定收益基金-美元(Acc)股 |
KK56 |
13.47 |
13.38 |
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新興國家固定收益基金-澳幣避險月配息A股 |
KK68 |
6.01 |
5.97 |
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新興國家固定收益基金-美元月配息F股 |
FE41 |
7.21 |
7.17 |
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新興國家固定收益基金-南非幣避險月配息A股 |
KKA8 |
83.19 |
82.66 |
※2019年12月31日為淨值高估，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，富蘭克林投顧已進行補足暨調整作業，若為前收型基金，則補單位數至顧客帳上；若為後收型基金，則補差額單位數之相對金額(差額單位數*2019年12月31日之淨值)至顧客帳上；進行基金贖回、轉出之金額溢額，仍維持以原高估之淨值計算贖回款。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
