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頃接獲鋒裕匯理投信來函通知「鋒裕匯理基金環球生態ESG股票(AFE2)」於2020年07月27日至2020年10月09日基金淨值計算錯誤，更正後之基金淨值如下：
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淨值日期 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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淨值日期 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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1090727 |
305.49 |
302.38 |
1090825 |
316.6 |
313.42 |
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1090728 |
305.68 |
302.13 |
1090910 |
310.71 |
307.56 |
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1090729 |
307.03 |
303.43 |
1090911 |
312.44 |
309.02 |
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1090730 |
304.59 |
300.99 |
1090914 |
313.14 |
309.59 |
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1090731 |
304.21 |
300.62 |
1090915 |
314.71 |
311.52 |
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1090803 |
309.36 |
305.84 |
1090917 |
315.14 |
311.68 |
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1090804 |
309.24 |
305.52 |
1090918 |
314.21 |
310.63 |
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1090805 |
309.33 |
305.82 |
1090921 |
311.41 |
307.37 |
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1090806 |
309.08 |
305.45 |
1090922 |
313.75 |
310.09 |
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1090807 |
311.55 |
308.28 |
1090923 |
313.47 |
309.98 |
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1090810 |
309.91 |
306.32 |
1090924 |
312.16 |
308.89 |
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1090813 |
314.24 |
311 |
1090929 |
318.67 |
315.46 |
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1090814 |
312.41 |
308.91 |
1090930 |
318.73 |
315.08 |
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1090817 |
314.3 |
311.08 |
1091001 |
321.5 |
317.87 |
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1090818 |
312.59 |
309.04 |
1091002 |
321.06 |
317.37 |
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1090819 |
313.4 |
310.07 |
1091005 |
323.34 |
319.78 |
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1090820 |
312.79 |
309.28 |
1091006 |
321.17 |
317.15 |
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1090821 |
315.33 |
312.11 |
1091007 |
325.78 |
321.8 |
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1090824 |
316.82 |
313.48 |
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※2020年07月27日至2020年10月09日間為淨值高估，顧客進行基金贖回、轉出之金額溢額，不予以追回；進行基金申購、轉入發生單位數短少情形，鋒裕匯理投信已依更正後之淨值給予相對之金額補償，基金受益人權益概不受任何影響。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
※將揭露於本行網頁、基金對帳單以供顧客查詢，若遇顧客詢問，請委婉告知。
詳情請洽分行理財專員或至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
