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聯博投信通知，「聯博全球高收益債券基金(NN18/NN64/ED64/AD64/AD18)」自2021年12月起(將於2022年1月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2021年12月份起配息(2022年1月初收到配息)。
(舉例聯博全球高收益債券基金(NN18)：2022年1月入帳的配息款採用最新配息金額0.0189，原2021年12月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0209)
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聯博全球高收益債券基金 |
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基金/級別 |
AT級別美元(NN18) |
AA(穩定月配) 級別美元(NN64) |
EA(穩定月配) 級別美元(ED64) |
BA級別美元(AD64) |
BT級別美元(AD18) |
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最新配息金額 |
0.0189 |
0.0685 |
0.0828 |
0.0629 |
0.0161 |
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原先配息金額 |
0.0209 |
0.0740 |
0.0899 |
0.0688 |
0.0182 |
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調整金額 |
-0.002 |
-0.0055 |
-0.0071 |
-0.0059 |
-0.0021 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
