《柏瑞亞太高股息基金》將於2026年1月22日併入《柏瑞亞洲亮點股票基金》

柏瑞投信來函通知，消滅基金「柏瑞亞太高股息基金」將合併至存續基金「柏瑞亞洲亮點股票基金」。

註：存續基金「柏瑞亞洲亮點股票基金」目前僅設有累積型級別，未設立配息型級別。凡持有「柏瑞亞太高股息基金」之分配收益類別受益權單位(B類型或N類型，屬於配息型級別)者，合併後將轉為存續基金之非分配收益類別受益權單位(A類型，屬於累積型級別)，不再配息。存續基金A類型各計價類別受益權單位之收益將全數併入基金資產，不予分配。敬請持有「柏瑞亞太高股息基金」配息型級別之投資人留意，合併後轉為累積型級別可能影響資金運用安排，請審慎評估是否仍符合自身投資需求。

本行相關作業時程如下：

1.合併基準日為2026年1月22日。

2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、定期(不)定額申請。

3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2026年1月20日。若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。

4.最後贖回及轉出交易日為2026年1月20日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。

自即日起，如有申請買回「柏瑞亞太高股息基金」後收類型（N類型）者，柏瑞投信將免收遞延手續費；如係申請轉換至柏瑞投信其他經理基金後收類型（包括N9或N類型）同一計價幣別受益權單位者，其遞延手續費之持有期間計算將不會因合併受到影響，持續累積計算。

本合併案之消滅基金與合併對應存續基金，請詳下表：

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。