安聯投信通知,「安聯台灣科技基金(2531)」於2026年2月26日及2026年3月2日基金淨值錯誤,更正前後之基金淨值如下:
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淨值日期 |
更正前之淨值 |
更正後之淨值 |
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2026年2月26日 |
490.11 |
493.76 |
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2026年3月2日 |
481.62 |
485.27 |
※此為淨值低估之情形,顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額,不予以追回;進行基金贖回、轉出發生金額短少情形,安聯投信已依更正後之淨值重新計算處理。
※補足差額暨調整作業後,基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。