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《安聯台灣科技基金(2531)》於2026年2月26日及2026年3月2日基金淨值錯誤更正事宜

2026/03/10

安聯投信通知,「安聯台灣科技基金(2531)」於2026年2月26日及2026年3月2日基金淨值錯誤,更正前後之基金淨值如下:

 

淨值日期

更正前之淨值

更正後之淨值

2026年2月26日

490.11

493.76

2026年3月2日

481.62

485.27

 

※此為淨值低估之情形,顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額,不予以追回;進行基金贖回、轉出發生金額短少情形,安聯投信已依更正後之淨值重新計算處理。

 

※補足差額暨調整作業後,基金受益人權益概不受任何影響。

 

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。