《DWS投資系列基金(AN)》自2021年2月15日起調整申購、買回及轉換淨值計算基準日並修訂公開說明書事宜

德銀遠東投信來函通知，「DWS投資系列基金(AN)」修訂公開說明書，並於2021年2月15日起生效。

主要修訂內容為下:

1.「DWS投資系列基金(AN)」倘若在某一評價日所接獲之買回申請，其價值單獨計算或與原始評價日所接獲之其他買回申請合併計算，超過子基金資產價值之10%者，董事會保留權利得將與原始評價日有關之買回申請全權遞延至另一評價日。

2. 「DWS投資可轉債(AN03)、DWS投資全球神農(AN01)、DWS投資全球高股息(AN04/AN05/AN06)」所有申購、買回及轉換單之受理方式，將從當日價機制變更為未知價機制。

申購及贖回淨值計算基準日調整內容如下：

買回付款日調整內容如下：

本次公開說明書最新版本，請至境外基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。