《施羅德環球能源基金(PP47/PP97)》於2016年12月12日至2016年12月21日基金淨值錯誤更正事宜

施羅德投信通知，「施羅德環球能源基金(PP47/PP97)」於2016年12月12日至2016年12月21日發生淨值高估，使顧客基金申購/轉入之單位數短少情形，已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響;基金贖回/轉出交易因所分配之金額會較正確價格計算所應分配到之金額為多，而有溢額之顧客則不予追回。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。