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貝萊德投信來函通知，「貝萊德全球基金系列(AG/BG)」暨部分子基金將於生效日2024年11月22日起變更以下事項:
一、貝萊德新興市場債券基金(AG64/AG65/AG66/AGA3/AGB3/AGD9) 投資目標及政策乙節之變更：
1.投資顧問已決定將投資於艱困證券之最高限額自10%提升至15%，以因應該資產類別之整體結構變化。基於該變更，投資顧問可確保本基金將能靈活地進行主動管理。
2.「投資於非投資等級主權債務」部分已進行更新，以反映除原已於公開說明書列出之國家外，本基金亦可投資於迦納、黎巴嫩、斯里蘭卡及尚比亞政府、公有或地方機關發行之債務證券。
上述變動屬投資標的、策略、限制之變更之重大變更。
二、貝萊德ESG社會責任多元資產基金（AG44/AG97/AGF1/AGF2/AGF3/AGF6/BGF6）變更風險指標之配置比例，投資顧問已決定變更用於衡量本基金風險之指數成分的配置比例：
1.自50% 摩根士丹利世界指數（MSCI World Index）及50%彭博全球綜合債券歐元避險指數（Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR）作為適當風險指標；
2.變更為：25%摩根士丹利世界指數（MSCI World Index）、25%摩根士丹利世界歐元避險指數（MSCI World Index hedged to EUR）及50%彭博全球綜合債券歐元避險指數（Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR）作為適當風險指標。
三、貝萊德世界債券基金（AG67/AG68/AG70）變更基金之預期槓桿比率將自基金資產價值之250%提升至350%。
四、「費用、收費及開支」乙節將進行修訂，以下費用範圍減少：
1.每年的保管費範圍：最初為0.0024%至0.45%，現為0.001%到0.45%；
2.交易費用範圍：最初每筆交易為5.5 美元至 124 美元，現在每筆交易為 3 美元至 108 美元。
五、其他公開說明書之變更：
(一)「詞彙」乙節將修訂如下：
1.管理公司獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」，定義如下）後，新增「2013年法律」定義。
2.修訂「中國銀行間債券市場基金」（CIBM基金）之定義；及修訂「QFI基金」之定義。
(二)「管理」乙節將修訂如下以反映：
1.管理公司現已依2013年法律第5條之規定，獲授權得作為另類投資基金經理人（「AIFM」）。
2.管理公司董事會之現任董事組成。
(三)「董事會」乙節將修訂，以反映現任董事會組成如下：
1.Paul Freeman先生自2024年3月31日起辭任董事。
2.Benjamin Gregson先生自2024年6月19日起就任董事。
(四)「一般風險」乙節將進行修訂，以強化股東對作業風險、人為錯誤、通訊錯誤及服務提供者錯誤、系統故障及其他額外揭露事項等資訊之認知。
(五)「網路安全風險」乙節將進行修訂，以提升投資者對可能導致基金損失之程序錯誤、人為疏失及技術故障等事件之認知。
(六)「日本稅務法規 - 日本個人儲蓄帳戶（NISA）規範」乙節之變更
公開說明書中新增「NISA」乙節，就日本NISA合格基金（依NISA規範之定義）所投資或將投資之基金，敘明有關衍生性金融商品之特定規範，因此「NISA」乙節將進行修訂，以下基金將適用NISA對衍生性金融商品使用之規範：
（1）貝萊德世界能源基金（AG21/AG75/AGF9/BG21）
（2）貝萊德新世代運輸基金(AGG4/AGG5/AGG6/AGG7)
（3）貝萊德印度基金(AG89)
（4）貝萊德世界健康科學基金（AG24/AG78/AGD5/BG24）
（5）貝萊德世界金融基金（AG22/AG76/AGG1）
(七)其他小幅變更
1.更新證券借貸相關之章節，即「證券借貸」、「證券借貸費用」、「有效管理資產組合－其他手段與工具」、「利益衝突」等章節及附錄庚「證券融資交易資訊揭露」，以確保與現行實務做法一致，並提升投資者對證券借貸程序、費用結構及利益衝突管理之認知。
2.將ICCREA Banca S.p.A自本公司之義大利付款代理人名單中移除。
3在整份公開說明書，特別是在相關基金「投資目標及政策」之「使用指標」乙節敘明，促請投資者查詢各相關指數提供者之網站，以瞭解各指數成分之進一步詳情。
4.將SR類股份之最低申購金額自5000萬美元提高至2.5億美元。
5.將2024年3月經簽證蓋章之附錄整合至整份公開說明書，即將「貝萊德新興歐洲基金II(AG08/AG62)」重新定位為「貝萊德新興市場中國除外基金(AGS1/AGS2)」。
上述變動將不會導致該等基金或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。
本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
