《摩根基金－俄羅斯基金(CC88/CCH3/FCH3)、摩根基金－新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/ CCG3)》特別分配事宜

摩根投信來函通知，「摩根基金－俄羅斯基金(CC88/CCH3/FCH3)、摩根基金－新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/CCG3)」將執行特別分配予受益人。相關說明如下：

一、「摩根基金－俄羅斯基金(CC88/CCH3/FCH3)、摩根基金－新興歐洲股票基金(CC98/CCF2/CCG3) 」

因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故本基金所有申購及買回交易自2022年2月28日起迄今仍暫停受理交易。鑑於自暫停受理交易已有一段時間及衝突持續，境外基金管理機構認為返還本基金的大部分流動資產及目前可動用的現金，符合受益人的最佳利益；並透過「特別分配」方式向所有受益人(包括累計級別之受益人)支付本基金股息。

二、此「特別分配」基準日為2025年3月21日，除息日為2025年3月24日，發放日為2025年3月31日。最終每單位分配比率、金額等相關細節，將以基金公司通知作業為主；實際發放日將以本行作業為主。

三、本基金若有公告之淨值，其淨值為指示性參考淨值非正式資產淨值(僅為摩根境外基金管理機構對基金資產價值的內部估計)，該基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算，不受理投資人之交易申請。

註：此「特別分配」本行將以配息方式執行分配入帳作業，相關交易明細將備註配息字樣，並將列為本年度海外利息所得。

 詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。