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《聯博新興市場債券基金(EDE1/NNE1)》調整配息政策,適用於2023年9月份的配息發放

2023/08/28

聯博投信通知,「聯博新興市場債券基金(EDE1/NNE1)」自2023年8月起(將於2023年9月收到配息)進行配息調整,詳如下表:

*請注意下述配息變動,並自2023年8月份起配息(2023年9月初收到配息)。

(舉例聯博新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(EDE1):2023年9月入帳的配息款採用最新配息金額0.3409,原2023年8月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.4637)

基金名稱

基金代碼

原始配息金額

最新配息金額

調整金額

聯博新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

EDE1

0.4637

0.3409

-0.1228

聯博新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元

NNE1

0.4665

0.3453

-0.1212

 

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