《瑞銀(盧森堡)股票系列基金(QQ01/QQ02/QQ07/QQ08/QQ11/QQ15/QQ32/QQ49)》更新公開說明書及《瑞銀盧森堡系列基金(QQ)》之部分基金申購、買回與轉換之淨值適用日及結算交割日認定方式

瑞銀投信來函通知，《瑞銀(盧森堡)股票系列基金(QQ01/QQ02/QQ07/QQ08/QQ11/QQ15/QQ32/QQ49)》更新公開說明書及《瑞銀盧森堡系列基金(QQ)》之部分基金申購、買回與轉換之淨值適用日及結算交割日認定方式，說明如下：

一、《瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)(QQ01)、瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)(QQ02)、瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(QQ08)、瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(QQ49)、瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)(QQ07)、瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(QQ32)、瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(QQ11)、瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)(QQ15)》自2020年7月30日起公開說明書變更之事項重點摘要如下：

• (一)每單位最高發行及轉換佣金上限將由淨資產價值的3%提升至5%。
• (二)新增流動性風險及債券(高收益債券)風險篇幅。
• (三)關於瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)以及瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)營業日之澄清：所有中國證券交易所與香港證券交易所之休市日皆不為此二檔基金之營業日。

二、基金申購、買回與轉換之淨值適用日認定方式：

目前在台灣註冊的瑞銀盧森堡系列境外基金中，屬於投資於亞太區之基金，計有以下三檔：

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)(QQ49)

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(QQ08)

瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)(QQ32)

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