《瑞銀(盧森堡)債券基金(QI04/QI05/QQ52/QQ53)》變更公開說明書事宜

瑞銀投信來函通知，自2024年10月24日起「瑞銀（盧森堡）債券基金(QI04/QI05/QQ52/QQ53)」變更公開說明書，內容說明如下：

一、於「基金股份發行與贖回之條件」章節中納入額外之非營業日：將於銀行休息日有額外之非營業日
「瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) (QI05/QQ52/QQ53)」：新加坡
「瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (QI04)」：美國

二、基金交割週期變更：

「瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) (QI05/QQ52/QQ53)」：發行和贖回之結算日由交易日後第三日變更為交易日後三個營業日。

「瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (QI04)」：發行和贖回之結算日由交易日後第三日變更為交易日後二個營業日。

三、投資組合經理人組織及名稱變更：「瑞銀資產管理(美國)股份有限公司」改為「瑞銀資產管理(美國)有限責任公司」。

四、公開說明書及附錄中所有提及瑞銀ESG共識分數者均已變更為瑞銀調和ESG分數，且相關段落亦進行相關修改。

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。