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聯博投信通知，「聯博債券收益組合基金(5808/5812)、聯博多元資產收益組合基金(5802/5806/5824/5828/9502/9506)、聯博全球非投資等級債券基金(5813/5816/9513/9516/5830)、聯博歐洲多重資產基金(5818/5817)、聯博新興亞洲收益基金(5820)、聯博美國非投資等級債券基金(5822)、聯博美國多重資產收益基金(5837)、聯博美國成長入息基金(5833)」自2022年10月起(將於2022年11月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2022年10月份起配息(2022年11月初收到配息)。
(舉例聯博債券收益組合基金(5808)：2022年11月入帳的配息款採用最新配息金額0.0585，原2022年10月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0614)
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聯博債券收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型人民幣(5808) |
ＡＡ類型南非幣(5812) |
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最新配息金額 |
0.0585 |
0.0769 |
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原先配息金額 |
0.0614 |
0.0847 |
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調整金額 |
-0.0029 |
-0.0078 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ類型人民幣(5802) |
ＡＤ類型南非幣(5806) |
ＡＩ類型人民幣(5824) |
ＡＩ類型南非幣(5828) |
Ｎ類型人民幣(9502) |
Ｎ類型南非幣(9506) |
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最新配息金額 |
0.0738 |
0.0950 |
0.0996 |
0.1306 |
0.1232 |
0.1333 |
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原先配息金額 |
0.0777 |
0.1061 |
0.1026 |
0.1407 |
0.1269 |
0.1436 |
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調整金額 |
-0.0039 |
-0.0111 |
-0.003 |
-0.0101 |
-0.0037 |
-0.0103 |
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聯博全球非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
ＴＡ類型人民幣(5813) |
ＴＡ類型南非幣(5816) |
Ｎ類型人民幣(9513) |
Ｎ類型南非幣(9516) |
ＴＴ類型人民幣(5830) |
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最新配息金額 |
0.0776 |
0.0938 |
0.1053 |
0.1210 |
0.0958 |
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原先配息金額 |
0.0802 |
0.1010 |
0.1086 |
0.1303 |
0.0997 |
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調整金額 |
-0.0026 |
-0.0072 |
-0.0033 |
-0.0093 |
-0.0039 |
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聯博歐洲多重資產基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ類型美元(5818) |
ＡＤ類型人民幣(5817) |
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最新配息金額 |
0.0855 |
0.0837 |
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原先配息金額 |
0.0846 |
0.0926 |
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調整金額 |
0.0009 |
-0.0089 |
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聯博新興亞洲收益基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型人民幣(5820) |
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最新配息金額 |
0.0630 |
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原先配息金額 |
0.0659 |
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調整金額 |
-0.0029 |
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聯博美國非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型人民幣(5822) |
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最新配息金額 |
0.0794 |
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原先配息金額 |
0.0827 |
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調整金額 |
-0.0033 |
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聯博美國多重資產收益基金 |
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基金/級別 |
ＡＩ類型人民幣(5837) |
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最新配息金額 |
0.1160 |
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原先配息金額 |
0.1198 |
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調整金額 |
-0.0038 |
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聯博美國成長入息基金 |
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基金/級別 |
ＡＩ類型人民幣(5833) |
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最新配息金額 |
0.0973 |
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原先配息金額 |
0.1014 |
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調整金額 |
-0.0041 |
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