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聯博投信通知，「聯博中國Ａ股基金(4022/5826/5827)」於2021年11月25日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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基金類股名稱 |
淨值日期 |
基金代號 |
更正前淨值 |
更正後淨值 |
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聯博中國Ａ股基金－Ａ２類型（新臺幣） |
2021年11月25日 |
4022 |
14.98 |
15.09 |
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聯博中國Ａ股基金－Ａ２類型（美元） |
2021年11月25日 |
5826 |
25.15 |
25.32 |
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聯博中國Ａ股基金－Ａ２類型（人民幣） |
2021年11月25日 |
5827 |
23.21 |
23.37 |
※2021年11月25日為淨值低估，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，聯博投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
