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貝萊德投信通知，「貝萊德美元高收益債券基金(AG40/AG52/AG85/AG86/AGA1/AGB4/AGC9)」於2020年03月30日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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基金類股名稱 |
基金代號 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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貝萊德美元高收益債券基金美元 |
AG40 |
31.69 |
31.05 |
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貝萊德美元高收益債券基金美元配現 |
AG52 |
5.25 |
5.15 |
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貝萊德美元高收益債券基金避險Ａ２澳幣 |
AG85 |
15.64 |
15.32 |
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貝萊德美元高收益債券基金避險Ａ３澳幣月配 |
AG86 |
10.06 |
9.86 |
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貝萊德美元高收益債券基金Ａ６美元穩定配息 |
AGA1 |
4.5 |
4.41 |
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貝萊德美元高收益債券基金Ａ８月配澳幣避險 |
AGB4 |
8.13 |
7.97 |
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貝萊德美元高收益債券基金Ａ８多幣別穩定月配息股份－南非幣避險 |
AGC9 |
80.44 |
78.84 |
※對於在2020年03月30日當日以「高估」淨值申購本基金之顧客，本基金係以「各銷售機構之各個級別交易」視為單一顧客，以各單一顧客的溢付申購款金額判斷其受影響金額，而僅對於受影響金額25美元以上顧客的溢付申購款給予補償，於前述條件下，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，貝萊德投信已進行補足暨調整作業，補差額單位數之相對金額(差額單位數*2020年03月30日之正確淨值)至顧客帳上；進行基金贖回、轉出之金額溢額，仍維持以原高估之淨值計算贖回款。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站
