《柏瑞環球新興歐洲股票基金(SS10)》清算通知

柏瑞投信通知，「柏瑞環球新興歐洲股票基金(SS10)」將於2022年12月7日進行清算。

一、本基金因受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，已於2022年3月2日起暫停本基金交易。本基金之基金經理就目前市況考量本基金目前的資產水平已不足以使其以具經濟效益的方式繼續營運，故認為清算本基金符合單位持有人之最佳利益。

二、本基金之清算相關作業說明如下：
(1)2022年3月2日起已暫停交易，直至基金終止日為止。
(2)2022年11月30日為基金結算開始日。
(3)2022年12月7日為基金清算日。

三、有關本基金的流動資產（不包括俄羅斯證券）清算：每單位的最終資產淨值將於生效日計算，基金清算分配時間及款項將以基金公司實際作業為主。

四、本基金持有之俄羅斯證券(非流動性資產)清算：倘於生效日期後，俄羅斯證券(非流動性資產)以高於零的價值售出，則出售所得款項（扣除相關交易費用後）將以截至生效日各單位持有人持有本基金單位資產淨值按比例分派。基金清算分配時間及款項將以基金公司實際作業為主(可能一次性完成分派或分批完成分派)。

基金清算分配時間及款項將以基金公司實際作業為主，詳情請洽分行理財專員。