《國泰投信境內系列基金(20/37/80/87)》修訂信託契約暨公開說明書

1. 1.投資由金融機構發行具損失吸收能力之債券(信託契約第14條):「國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金、國泰亞太入息平衡基金、國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平 衡基金」得投資由金融機構所發行具損失吸收能力之債券為可投資標的。修正後之條文施行日期為2023年10 月16日。

    

2. 2.高收益債券一詞修正為非投資等級債券(信託契約第14條): 「國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金、國泰亞太入息平衡基金、國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金。」

    

3. 3.配合主管機關令之規定，經理公司委託臺灣集中保管結算所辦理境內基金集中清算之款項收付業務 (信託契約第5條): 「國泰國泰基金、國泰中小成長基金、國泰大中華基金、國泰科技生化基金、國泰小龍基金、國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金、國泰全球基礎建設基金、國泰中港台基金、國泰豐益債券組合基金、國泰新興市場基金、國泰全球資源基金、國泰中國內需增長基金、國泰新興非投資等級債券基金、國泰中國新興戰略基金、國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金、國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金、國泰亞洲成長基金、國泰亞太入息平衡基金、國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金、國泰泰享退系列 2029 目標日期組合基金、國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金、國泰亞洲非投資等級債券基金、國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金、國泰美國ESG基金。」

    

4. 4.新臺幣計價受益權單位之申購，增訂電子支付方式(信託契約第5條): 「國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金、國泰全球基礎建設基金、國泰豐益債券組合基金、國泰新興市場基金、國泰全球資源基金、國泰新興非投資等級債券基金、國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金、國泰亞洲成長基金、國泰亞太入息平衡基金、國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金、國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金、國泰亞洲非投資等級債券基金。」

    

5. 5.配合實務作業修訂受益人申請基金轉申購之相關規定(信託契約第5 條): 「國泰全球基礎建設 基金、國泰中港台基金、國泰新興市場基金、國泰中國內需增長基金、國泰新興非投資等級債券基金、國泰中國新興戰略基金。」

    

6. 6.刪除各類型受益權單位數換算為基準受益權單位數之計算規定(信託契約第3-6 條): 「國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金。」

    

7. 7.國外之資產持有之股權及債券於市場價格無法反映公平價格時之取價方式(信託契約第20條): 「國泰全球基礎建設基金、國泰中港台基金、國泰新興市場基金、國泰全球資源基金、國泰中國內需增長基金、國泰新興非投資等級債券基金、國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金、國泰亞洲成長基金、國泰亞太入息平衡基金、國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金、國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金、國泰亞洲非投資等級債券基金。」

    

8. 8.路透社(Reuters)資訊系統更名(信託契約第30條): 「國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金、國泰全球基礎建設基金、國泰豐益債券組合基金、國泰新興市場基金、國泰全球資源基金、國泰新興非投資等級債券基金、國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金、國泰亞洲成長基金、國泰亞太入息平衡基金、國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金、國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金、國泰亞洲非投資等級債券基金。」

    

9. 9.應公告受益人特殊情形開始及結束之規定(信託契約第31條): 「國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金、國泰全球基礎建設基金、國泰豐益債券組合基金、國泰新興市場基金、國泰全球資源基金、國泰新興非投資等級債券基金、國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金、國泰亞洲成長基金、國泰亞太入息平衡基金、國泰優勢收益傘型 基金之主順位資產抵押非投資等級債 券基金、國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金、國泰亞洲非投資等級債券基金。」

    

10. 10.刪除NB級別（信託契約第 1,2,3,4,6,9,11,13,15,17,31條）: 「國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金。」

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