《法巴永續全球股票基金(OB55/OB56/OC55)》變更基金名稱及《法巴基金(OB/OC)》公開說明書更新事宜

法巴投顧來函通知，「法巴永續全球股票基金(OB55/OB56/OC55)」變更基金名稱及「法巴基金(OB/OC) 」公開說明書更新事宜，重點說明如下:

一、「法巴永續全球股票基金」自2024年6月28日起變更基金名稱為「法巴全球大趨勢基金」。

基金之投資目標將修改為：「中線而言，藉由主要投資於受惠大趨勢提升市場績效的全球股票以提升資產價值。這些大趨勢包含但不限於以下產業：科技與健康護理創新、地緣政治、永續性與人口結構趨勢。」更名後基金將不再屬於環境、社會與治理相關主題基金。

二、「法巴基金」自2024年6月28日起更新公開說明書，主要為：

    (一)有關SFDR第8條與第9條子基金的內部分類將修改如下

1.現行「強化 ESG」分類將移除。

2.將新增兩項分類:「標籤」與「減少碳排放」。

3.「標籤」分類將適用於能滿足至少一項永續標籤(ISR標籤，比利時 Towards Sustainability等)的子基金，其由獨立驗證單位認定。

4.「減少碳排放」分類將適用於涵蓋溫室氣體相關限制策略的子基金，它們包含整合溫室氣體相關投資組合限制的低碳產品，例如相對參考指標降低投資組合的碳足跡水準，以及聚焦於淨零排放的策略，其為個別公司須根據設立之準則條件符合明確的淨零排放路徑，如我們的NZ:AAA架構所指的已達成或已規畫進行達成淨零排放。

5.「永續主題」分類將被修改為:此類子基金尋求對於轉型至低碳、包容經濟(例如能源轉型，社會包容成長等等)的特定主題貢獻資本，並可受惠於所預期這些主題的未來成長。它們投資於其產品、服務或營運可正向貢獻於主題所強調的社會或環境挑戰的公司或專案。

6.在第二冊中相關子基金依據「永續投資政策」所分類的說明將移除。

       此分類方法不影響相關基金枝管理方式與投資組合。

    (二)法巴新興市場精選債券基金(OB14/OC14)

基金投資政策第三段將修改為：「就上述投資限制而言，基金投資於在中國銀行同業債市買賣與債券聯通的債務證券的整體投資不得超出其資產的25%。」此新敘述對基金之風險屬性並無影響。

    (三)法巴能源轉型股票基金(OB07/OB47/OC07)

基金之投資目標將修改為：「長期而言，藉由主要投資於參與能源轉型之公司以提升資產價值。」此修改不影響投資組合、基金管理方式及基金SRI(風險指標)。

    (四)法巴健康護理創新股票基金(OB12)

基金之永續投資政策將增加以下段落以釐清說明：「基金至少50%資產應投資於至少20%之營收、獲利或資本投資與該主題一致的經濟活動的公司。」

    (五)法巴社會包容成長基金(OB48/OB49)

基金之永續投資政策章節末段將修改如下，以滿足比利時標籤Towards Sustainability的要求:「根據低ESG分數與產業排除，至少排除25%之投資範圍（即已開發國家主要市場的大型及中型公司）。」

    (六)法巴永續亞洲（日本除外）股票基金(OB26)

基金之永續投資政策將修改並於段落末增加以下敘述，以滿足比利時標籤Towards Sustainability的要求:「子基金投資組合平均碳足跡較投資範圍的碳足跡至少改善15%。」

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。