《瀚亞投資－M&G收益優化基金(AJ21/AJ22/AJ23/AJ24)、M&G北美股息基金(AJ01/AJ16)、M&G泛歐基金(AJ09)、M&G日本基金(AJ07)、M&G日本小型股基金(AJ08)》經股東臨時會通過移轉基金註冊地為盧森堡

瀚亞投信來函通知，「瀚亞投資－M&G收益優化基金(AJ21/AJ22/AJ23/AJ24)、M&G北美股息基金(AJ01/AJ16)、M&G泛歐基金(AJ09)、M&G日本基金(AJ07)、M&G日本小型股基金(AJ08)」經股東臨時會通過移轉基金註冊地為盧森堡。

說明如下：

下列基金基金註冊地由原英國移轉至盧森堡，基金英文名稱、基金發行機構、基金註冊地及基金管理機構將有所異動。

1.移轉基準日如上表移轉生效日。

2.即日起關閉賣出再買進、預約交易。

3.上表暫停交易日關閉申購、轉入、定期(不)定額申請。

4.既有定期(不)定額之最後扣款日如上表暫停交易日之前一營業日，若為定期(不)定額投資人，待移轉後會再繼續扣款投資移轉後的新基金直到贖回為止。

5.最後贖回及轉出交易日為上表暫停交易日之前一營業日。若未於最後交易截止日前辦理贖回或轉入其他基金，將於移轉生效日移轉至新基金。