《貝萊德系列基金 (AG)》修訂公開說明書及變更基金名稱相關事宜

貝萊德投信來函通知，「貝萊德系列基金 (AG)」自2024年2月23日（含）起修訂公開說明書及變更基金名稱相關事宜，重點說明如下:

        一、 基金英文名稱之變更

1.     1.自生效日起變更基金名稱如下:

   基金名稱(舊名稱)	基金名稱(新名稱)
   貝萊德環球動力股票基金 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND -A2	貝萊德環球動力股票基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) BLACKROCK GLOBAL FUNDS – SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND -A2

    

    

    2. 本基金之投資目標策略將導入相關ESG特徵、以及其指標將以摩根士丹利（所有國家）世界指數（MSCI All Country World Index）取代，以更準確地反映基金投資政策中所述的投資範圍，上述變更預計不會對基金之風險和報酬狀況產生重大改變，亦不會影響基金之整體風險狀況，然而基金將須承受ESG投資政策風險。

    

   二、ESG公開說明書之變更

   對基金投資目標及政策之說明所作之變更，「貝萊德歐元優質債券基金、貝萊德日本靈活股票基金、貝萊德日本特別時機基金、貝萊德英國基金」之投資策略將加入／修改某些環境、社會及治理（下稱「ESG」）特徵，為反映持續發展之最佳實踐，以提升該等基金之一致性或強化其ESG承諾。

    

   三、其他公開說明書之變更

   1. 1. 1. 資產淨值與價格釐訂機制之變更。
      2. 2. 新增「日本稅務法規 – 日本個人儲蓄帳戶 (NISA)法規」乙節:公開說明書將新增乙節，以闡明符合日本NISA基金（ 依據NISA 法規定義）所投資或將要投資之子基金的金融衍生性商品之具體要求。
      3. 3. 「股息的計算方法」乙節之變更: 依據上述修改條款，每個相關股份類別都會加註資本侵蝕之風險警語，以明確告知若從資本中進行分配，將導致資本減少並削減未來資本成長的潛力。
      4. 4. 「新興市場」乙節之變更:為了統一貝萊德UCITS基金範圍之風險免責聲明，本節將加強揭露，以進一步揭露有關投資於較小型新興市場或邊境市場相關之風險。本節亦將從「新興市場」更名為「新興市場／邊境市場」。
      5. 5. 「投資於俄羅斯」乙節之更新: 本節將更新以調整所有歷史參考資料並刪除所有過時之資訊，尤其是考量到近期歐洲發生之地緣政治事件。
      6. 6. 「貝萊德世界科技基金」變更使用指標: 投資顧問決定使用新的指標，即用摩根士丹利（所有國家）世界資訊科技10/40指數（MSCI All Countries World Information Technology 10/40 Index）以取代摩根士丹利（所有國家）世界資訊科技指數（MSCI All Countries World Information Technology Index），因為該指數更準確地反映了基金投資政策中所述的投資範圍。此變動預計將不會改變基金之整體風險及報酬狀況，亦不會對您的投資造成重大影響。建議的變更將不會導致基金及／或其股東承擔之費用有任何改變，基金之其他持續性費用預計亦不會改變。
      7. 7. 「貝萊德環球企業債券基金、貝萊德世界債券基金」為統一整體平台之定價，該等基金股份類別之年度管理費將自生效日起調降，如下表所示：

      8. 貝萊德環球企業債券基金（基金之配息來源可能為本金）

         股份類別	A	C	D	E	I
         現行年度管理費	0.90%	0.90%	0.45%	0.90%	0.45%
         調整後年度管理費	0.80%	0.80%	0.40%	0.80%	0.40%

         貝萊德世界債券基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）

         股份類別	A	C	D	E	I
         現行年度管理費	0.85%	0.85%	0.45%	0.85%	0.45%
         調整後年度管理費	0.80%	0.80%	0.40%	0.80%	0.40%

         
         

    

   8. 移除公開說明書差價合約之相關敘述: 移除差價合約相關敘述以反映貝萊德EMEA公募基金（包含貝萊德全球基金）並未使用差價合約之事實，而且有時俗語上提及之差價合約，技術上係指總報酬交換合約而非真正的差價合約。

   9. 公開說明書之其他變更: 公開說明書中其他對投資無影響之次要變更如下：

   (1)投資顧問BlackRock Financial Management, Inc之地址更新；

   (2)歐元區國家組成之更新；

   (3)為反映近期法規發展，公開說明書進行小幅度之修訂；

   (4)所有關於BlackRock India Equities (Mauritius) Limited之敘述均已自公開說明書中刪除，因該子公司已消滅。

    

   • 詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。

    

    

    

     

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