讀取中
讀取中
聯博投信通知，「聯博系列基金貨幣避險級別(NN)」自2023年3月起(將於2023年4月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2023年3月份起配息(2023年4月初收到配息)。
(舉例聯博-美國收益基金ＡＴ股歐元避險(NN48)：2023年4月入帳的配息款採用最新配息金額0.0372，原2023年3月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0321)
|
基金名稱 |
基金代碼 |
原始配息金額 |
最新配息金額 |
調整金額 |
|
聯博美國收益基金ＡＴ股歐元避險 |
NN48 |
0.0321 |
0.0372 |
0.0051 |
|
聯博全球多元收益基金ＡＤ月配歐元避險 |
NNC6 |
0.0438 |
0.0478 |
0.004 |
|
聯博新興市場債券基金ＡＴ股歐元避險 |
NN41 |
0.0324 |
0.037 |
0.0046 |
|
聯博新興市場多元收益基金ＡＤ月配歐元避險 |
NN88 |
0.0204 |
0.0242 |
0.0038 |
|
聯博全球非投資等級債券基金ＡＴ股歐元避險 |
NN36 |
0.0428 |
0.0476 |
0.0048 |
|
聯博全球價值型基金ＡＤ月配歐元避險 |
NN97 |
0.0183 |
0.0234 |
0.0051 |
|
聯博美國收益基金ＡＴ股紐幣避險 |
NN56 |
0.046 |
0.0516 |
0.0056 |
|
聯博亞洲股票基金ＡＤ股紐幣避險 |
NN58 |
0.0349 |
0.0412 |
0.0063 |
|
聯博短期債券基金ＡＴ股紐幣避險 |
NN57 |
0.0213 |
0.0247 |
0.0034 |
|
聯博全球非投資等級債券基金ＡＴ股紐幣避險 |
NN55 |
0.0527 |
0.0578 |
0.0051 |
|
聯博全球不動產證券基金ＡＤ紐幣避險級別 |
NNB9 |
0.0445 |
0.0498 |
0.0053 |
|
聯博歐洲收益基金ＡＡ穩定月配美元避險 |
NN70 |
0.0656 |
0.061 |
-0.005 |
|
聯博歐洲收益基金ＡＴ股美元避險 |
NN63 |
0.0667 |
0.0611 |
-0.006 |
|
聯博歐洲股票基金ＡＤ月配美元避險 |
NNC1 |
0.0834 |
0.078 |
-0.005 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
