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施羅德投信來函通知，「施羅德環球-環球收息債券基金、施羅德環球-環球股債收息基金」調整配息政策，詳如下表： 基金名稱 基金代碼 變更前 每年配息率 變更後 每年配息率 新配息政策下 第一個配息期間 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 PPA7 5.25% 6.50% 2023年7月26日(配息付款日:2023年8月) 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) PPA8 5.25%±貨幣利差* 6.5%±貨幣利差* 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) PPC1 5.25%±貨幣利差* 6.5%±貨幣利差* 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定 UPA7 5.25% 6.50% 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) UPA8 5.25%±貨幣利差* 6.5%±貨幣利差* 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) UPC1 5.25%±貨幣利差* 6.5%±貨幣利差* 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 PP73 5.00% 5.50% *這是指可能適用於配息的溢價或扣減。當貨幣避險級別的利率較本基金基礎貨幣的利率為高，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較本基金基礎貨幣的利率為低，配息可能會被扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別而定，不屬本基金投資目標或投資政策的一部份。
