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元大投信通知，截至2021年3月31日止，「元大系列基金」之部分基金之淨資產價值低於新臺幣參億元，相關淨資產價值及受益人人數資料，如下表所示：
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資產規模低於新臺幣參億元之基金每日概況 |
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2021/3/31 |
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基金名稱 |
受益人數 |
淨值 |
淨值日期 |
規模金額 |
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元大巴西指數基金(2619) |
728 |
5.027 |
20210331 |
268,644,766 |
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元大印尼指數基金(2621) |
536 |
7.49 |
20210331 |
203,210,238 |
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元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型(3019) |
154 |
9.0634 |
20210331 |
161,050,660 |
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元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息(3040) |
69 |
10.3656 |
20210331 |
74,503,760 |
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元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息(3041) |
9 |
10.2859 |
20210331 |
9,058,376 |
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元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息(3042) |
27 |
9.0724 |
20210331 |
29,414,505 |
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元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息(4512) |
11 |
11.0736 |
20210331 |
76,008,235 |
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元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息(4513) |
7 |
9.6882 |
20210331 |
18,940,956 |
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
