《PIMCO動態多重資產基金(AO37/AO38/AO40/BO38/BO40)》將於2024年11月22日合併至《PIMCO Strategic Income Fund基金(未核備)》

品浩太平洋投顧來函通知，所經理之「PIMCO動態多元資產基金(AO37/AO38/AO40/BO38/BO40)」將於2024年11月22日併入「PIMCO Strategic Income Fund(未核備)」，並以「PIMCO Strategic Income Fund(未核備)」為存續基金。

本行相關作業時程如下：

1.合併基準日為2024年11月22日。

2.消滅基金已於2024年7月31日關閉賣出再買進、預約交易、申購、轉入、定期(不)定額申請。

3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2024年11月15日。若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。

4.最後贖回及轉出交易日為2024年11月15日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。

◎依據2010年3月8日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報。