柏瑞投顧來函通知，「瑞士安勤國際平衡基金(LL01)」、「瑞士安勤歐洲股票基金(LL03)」、「瑞士安勤瑞士股票基金(LL06)」、「瑞士安勤歐元債券基金(LL09)」、「瑞士安勤瑞士法郎債券基金(LL10)」之保管機構自100年12月1日起由瑞士安勤私人銀行變更為Frankfurter Bankgesellschaft,Zurich。原保管機構(即瑞士安勤私人銀行)於計算申購單位數時，將小數點後第四位之數字，四捨五入至小數點後第三位；新保管機構(即Frankfurter Bankgesellschaft,Zurich)則不採四捨五入之計算方式，而將申購單位數單純計算至小數點後第三位，小數點後第四位則無條件捨去。此變動僅適用於申購，贖回不受影響，詳情請洽分行理財專員。

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