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依據合庫投信提供之合併確認單，已於2026年4月17日進行合併完成，並依合併換發比率轉入。
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消滅基金代碼 |
消滅基金名稱 |
存續基金代碼 |
存續基金名稱 |
消滅基金每一受益權 單位數換發存續基金 之合併換發比率 |
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3819 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ａ類型（新臺幣） |
3825 |
合庫入息優化多重資產基金－Ａ不配息（台幣） |
0.87033054034398 |
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3820 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ｂ類型（新臺幣） |
3826 |
合庫入息優化多重資產基金－Ｂ配息（台幣） |
0.86965167520769 |
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6526 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ａ類型（美元） |
6536 |
合庫入息優化多重資產基金－Ａ不配息（美元） |
0.87835674131615 |
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6527 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ｂ類型（美元） |
6537 |
合庫入息優化多重資產基金－Ｂ配息（美元） |
0.85959958526975 |
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6528 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ａ類型（人民幣） |
6538 |
合庫入息優化多重資產基金－Ａ不配息（人民幣） |
1.10508554318497 |
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6529 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ｂ類型（人民幣） |
6539 |
合庫入息優化多重資產基金－Ｂ配息（人民幣） |
0.90139698207995 |
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6530 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ａ類型（南非幣） |
6540 |
合庫入息優化多重資產基金－Ａ不配息（南非幣） |
1.39679507181644 |
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6531 |
合庫環境及社會責任多重資產基金Ｂ類型（南非幣） |
6541 |
合庫入息優化多重資產基金－Ｂ配息（南非幣） |
1.03383726673219 |
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9219 |
合庫環境及社會責任多重資產基金ＮＡ類型（新台幣） |
9225 |
合庫入息優化多重資產基金－ＮＡ不配息（台幣） |
1.00000000000000 |
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9220 |
合庫環境及社會責任多重資產基金ＮＢ類型（新臺幣） |
9226 |
合庫入息優化多重資產基金－ＮＢ配息（台幣） |
0.86445571708006 |
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9626 |
合庫環境及社會責任多重資產基金ＮＡ類型（美元） |
9636 |
合庫入息優化多重資產基金－ＮＡ不配息（美元） |
1.00000000000000 |
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9627 |
合庫環境及社會責任多重資產基金ＮＢ類型（美元） |
9637 |
合庫入息優化多重資產基金－ＮＢ配息（美元） |
0.86081048579131 |
※合併基準日為2026年4月10日。
※換發比率=合併基準日消滅基金各計價類型受益權每單位淨值 ÷存續基金各計價類型受益權每單位淨值。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
