讀取中
讀取中
瀚亞投信通知，瀚亞境內系列基金(24/46)自2019年03月份起調整配息日期，請參考下表說明:
一、瀚亞全球高收益債券基金(2429/2436/4604/4606/4608/8604/8608) 配息時程調整如下:
|
項目 |
原實施日 |
調整後實施日 |
|
基準日 |
每月月底最後1個營業日 |
次月份第4個營業日(T) |
|
除息日 |
次月份第1個營業日 |
次月份第5個營業日(T+1) |
|
發放日 |
次月份第7個營業日 |
次月份第9個營業日(T+5) |
二、瀚亞投信系列年配/月配基金(除瀚亞全球高收益債券基金)配息時程調整如下:
|
項目 |
原實施日 |
調整後實施日 |
|
基準日 |
次月份第4個營業日 |
同原實施日(無變動)(T) |
|
除息日 |
次月份第5個營業日 |
同原實施日(無變動)(T+1) |
|
發放日 |
次月份第7個營業日 |
次月份第9個營業日(T+5) |
本次僅調整境內基金之配息時間，其他有關基金之操作策略、投資方針等都無任何異動。
