2012年4月6日(五)及2012年4月9日(一)因國外復活節假期，歐、美、港等重要國家股市休市，本行基金交易皆正常，惟投資海外地區的國內基金、境外基金、連動債、海外債券及ETFs 之交易淨值適用日(國外交易日)，將依各基金公司、發行機構及券商交易確認單；贖回款依本行實際收到基金公司款項為主。(因不同基金公司有不同之作業方式)

2012年4月6日(五)及2012年4月9日(一)因國外復活節假期，歐、美、港等重要國家股市休市，本行基金交易皆正常，惟投資海外地區的國內基金、境外基金、連動債、海外債券及ETFs 之交易淨值適用日(國外交易日)，將依各基金公司、發行機構及券商交易確認單；贖回款依本行實際收到基金公司款項為主。(因不同基金公司有不同之作業方式)