讀取中
讀取中
聯博投信通知，「聯博境內系列基金(40/58/94/95)」自2023年7月起(將於2023年8月收到配息)進行配息調整，詳如下表: *請注意下述配息變動，並自2023年7月份起配息(2023年8月初收到配息)。 (舉例聯博美國成長入息基金ＡＩ類型新臺幣(4025)：2023年8月入帳的配息款採用最新配息金額0.0702，原2023年7月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0555) 基金名稱 基金代碼 原始配息金額 最新配息金額 調整金額 聯博美國成長入息基金ＡＩ類型新臺幣 4025 0.0555 0.0702 0.0147 聯博多元資產收益組合基金ＡＤ類型人民幣 5802 0.0421 0.0392 -0.0029 聯博多元資產收益組合基金ＡＤ類型澳幣 5805 0.0454 0.0478 0.0024 聯博多元資產收益組合基金ＡＤ類型南非幣 5806 0.0957 0.1008 0.0051 聯博債券收益組合基金ＡＡ類型人民幣 5808 0.0344 0.0325 -0.0019 聯博債券收益組合基金ＡＡ類型澳幣 5811 0.0373 0.0395 0.0022 聯博債券收益組合基金ＡＡ類型南非幣 5812 0.0768 0.0800 0.0032 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ類型人民幣 5813 0.0568 0.0550 -0.0018 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ類型澳幣 5815 0.0561 0.0578 0.0017 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ類型南非幣 5816 0.0940 0.0965 0.0025 聯博歐洲多重資產基金－ＡＤ類型人民幣 5817 0.0555 0.0514 -0.0041 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型人民幣 5820 0.0375 0.0355 -0.002 聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ類型（人民幣） 5822 0.0510 0.0486 -0.0024 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ類型人民幣 5824 0.0686 0.0667 -0.0019 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ類型澳幣 5825 0.0733 0.0752 0.0019 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ類型南非幣 5828 0.1216 0.1245 0.0029 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＴ類型人民幣 5830 0.0617 0.0588 -0.0029 聯博美國成長入息基金ＡＩ類型美元 5832 0.0774 0.0950 0.0176 聯博美國成長入息基金ＡＩ類型人民幣 5833 0.0564 0.0701 0.0137 聯博美國多重資產收益基金－ＡＩ類型人民幣 5837 0.0775 0.0749 -0.0026 聯博美國成長入息基金－Ｎ類型新臺幣 9425 0.0533 0.0674 0.0141 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型人民幣 9502 0.0851 0.0826 -0.0025 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型澳幣 9505 0.0878 0.0901 0.0023 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型南非幣 9506 0.1243 0.1276 0.0033 聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ類型人民幣 9513 0.0769 0.0746 -0.0023 聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ類型澳幣 9515 0.0817 0.0843 0.0026 聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ類型南非幣 9516 0.1210 0.1248 0.0038 聯博美國成長入息基金－Ｎ類型美元 9532 0.0730 0.0896 0.0166 詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
